天弘弘新混合发起式C(016509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,177.59 |
628.19 |
-13,715.11 |
-5,523.05 |
| 本期利润 |
4,197.09 |
1,443.80 |
11,163.21 |
23,131.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.96 |
3.66 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
1.91 |
-0.60 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
23,615.36 |
34,673.71 |
32,386.04 |
32,332.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.29 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
91,056.48 |
143,508.51 |
142,565.18 |
123,737.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.29 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.68 |
-0.70 |
-2.56 |
1.94 |
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