太平绿色纯债一年定开债发起(016506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,450,870.80 |
10,789,894.73 |
24,413,147.49 |
10,617,043.48 |
| 本期利润 |
35,815,781.01 |
19,324,852.60 |
29,808,654.06 |
16,402,106.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
1.84 |
2.90 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
1.85 |
2.94 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
49,057,378.70 |
36,396,402.63 |
25,606,507.90 |
11,810,403.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,077,322,784.29 |
1,060,831,855.88 |
1,041,507,003.28 |
1,028,100,455.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
5.03 |
3.12 |
1.79 |
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