永赢新兴消费智选混合发起C(016503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-556,751.19 |
-418,032.82 |
-813,865.21 |
-283,517.13 |
| 本期利润 |
-884,060.78 |
-631,883.55 |
-635,265.41 |
-185,540.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
-2.45 |
-25.21 |
-23.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
4.67 |
-26.08 |
-17.66 |
| 期末可供分配利润 |
-35,190,889.46 |
-29,206,037.52 |
-1,498,598.37 |
-869,270.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
80,765,031.17 |
69,155,363.48 |
4,264,010.02 |
4,440,295.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.03 |
-20.93 |
-24.46 |
-15.86 |
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