华夏半导体龙头混合发起A(016500)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,033,038.72 |
-25,550,901.58 |
-61,439,848.58 |
-55,406,994.94 |
| 本期利润 |
10,986,161.90 |
34,011,997.82 |
-36,337,393.21 |
-70,789,837.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.10 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
10.86 |
-10.62 |
-19.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
19.34 |
-7.57 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-3,727,453.77 |
-38,671,678.75 |
-111,753,187.36 |
-64,630,081.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
152,825,515.29 |
301,839,914.92 |
342,096,539.03 |
434,838,016.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.26 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.69 |
25.65 |
-2.68 |
5.29 |
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