南方均衡成长混合C(016493)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,867,501.91 |
-16,276,222.10 |
-3,315,607.99 |
11,758,979.01 |
| 本期利润 |
86,247,330.89 |
32,680,368.92 |
-89,354,910.78 |
3,815,032.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
5.14 |
-11.71 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.13 |
5.37 |
-12.47 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-18,024,741.87 |
-45,477,883.60 |
-81,600,095.43 |
7,621,359.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
869,586,330.84 |
644,306,972.39 |
637,312,294.45 |
775,967,697.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
-6.59 |
-11.35 |
0.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
