兴证全球恒信债券C(016482)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,388,190.18 |
16,711,720.72 |
12,860,216.79 |
4,347,205.06 |
| 本期利润 |
42,763,184.97 |
26,661,431.06 |
17,024,853.74 |
7,154,076.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.10 |
4.10 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.22 |
5.18 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
44,527,434.76 |
68,964,326.98 |
36,380,309.12 |
8,408,371.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
752,034,543.90 |
1,568,639,410.34 |
1,155,380,705.38 |
495,215,209.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.26 |
6.80 |
4.48 |
2.66 |
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