蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,756,859.93 |
27,195,680.30 |
45,320,238.52 |
17,185,525.05 |
| 本期利润 |
86,671,187.58 |
37,251,251.25 |
46,248,616.24 |
20,063,912.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
2.53 |
2.97 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
2.70 |
3.22 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
148,172,827.22 |
71,503,387.40 |
50,030,929.37 |
7,737,360.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,780,422,566.34 |
1,885,926,542.54 |
2,479,602,782.52 |
1,512,882,731.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
6.23 |
3.44 |
2.13 |
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