诺安均衡优选一年持有混合C(016455)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-675,017.51 |
-699,754.30 |
-889,544.65 |
-430,445.04 |
| 本期利润 |
317,381.86 |
-119,087.98 |
-1,294,477.66 |
-143,005.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
-2.10 |
-15.46 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
-0.27 |
-14.23 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,069,088.39 |
-1,417,487.91 |
-1,800,069.23 |
-907,771.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,830,159.72 |
5,214,437.06 |
6,706,902.03 |
8,947,201.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.79 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.60 |
-21.37 |
-21.16 |
-9.21 |
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