南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,050,387.54 |
-4,567,836.51 |
1,833,232.41 |
-59,810.31 |
| 本期利润 |
48,038,800.72 |
38,318,889.32 |
8,571,155.63 |
3,399,153.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.03 |
12.84 |
18.13 |
41.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.68 |
14.40 |
45.45 |
36.23 |
| 期末可供分配利润 |
40,400,363.14 |
2,394,692.67 |
2,629,126.66 |
-105,854.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,590,817,235.05 |
551,957,664.05 |
122,201,582.01 |
43,132,278.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.66 |
1.45 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.40 |
65.84 |
44.97 |
35.78 |
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