博远增睿纯债债券A(016451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,151,546.15 |
17,738,155.25 |
9,424,831.59 |
4,890,522.23 |
| 本期利润 |
1,097,089.14 |
16,794,777.59 |
11,508,555.40 |
7,421,076.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
5.44 |
2.48 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
6.39 |
2.55 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
8,025,872.18 |
6,127,643.41 |
16,336,056.90 |
11,475,541.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
86,243,650.33 |
76,342,062.78 |
442,038,995.54 |
682,632,813.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
8.73 |
4.81 |
2.20 |
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