南方新材料股票发起A(016449)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
706,434.66 |
-1,052,459.23 |
-1,311,739.66 |
-1,940,240.24 |
| 本期利润 |
173,030.94 |
653,647.56 |
-1,171,073.27 |
-2,467,149.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.09 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
6.42 |
-11.78 |
-19.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
6.90 |
-11.04 |
-18.55 |
| 期末可供分配利润 |
-2,581,765.86 |
-3,130,519.56 |
-3,539,357.53 |
-2,430,723.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,619,406.25 |
11,798,544.07 |
9,311,907.93 |
10,675,551.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.70 |
-12.93 |
-27.54 |
-18.55 |
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