平安双盈添益债券C(016448)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,200,788.49 |
7,287,657.69 |
1,917,105.01 |
1,095,462.09 |
| 本期利润 |
12,291,949.37 |
11,582,828.43 |
3,247,008.51 |
1,140,243.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
2.68 |
1.58 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
2.77 |
4.44 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,006,288.82 |
16,176,496.55 |
6,904,710.62 |
1,549,121.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
312,670,159.38 |
408,258,942.43 |
279,472,805.72 |
88,882,409.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
7.45 |
4.55 |
2.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
