中泰研究精选6个月持有股票C(016445)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,392,546.24 |
-4,882,009.85 |
49,823.81 |
2,227,334.31 |
| 本期利润 |
2,870,867.96 |
372,241.95 |
-11,659,955.30 |
-6,884,885.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
0.77 |
-11.95 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
0.59 |
-14.58 |
-5.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,299,705.09 |
-6,390,118.81 |
-7,672,062.05 |
-3,357,075.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,203,252.05 |
44,437,269.37 |
51,002,885.25 |
89,357,809.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.50 |
-12.57 |
-13.08 |
-3.62 |
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