广发集汇债券C(016425)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,784.28 |
339,846.42 |
63,504.69 |
1,979,845.36 |
| 本期利润 |
-698.50 |
894,718.72 |
432,336.24 |
2,208,743.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
4.25 |
1.69 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
4.66 |
1.65 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
638,513.56 |
514,947.14 |
274,019.86 |
-12,266.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,216,205.75 |
13,749,405.72 |
17,328,482.27 |
34,111,890.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.84 |
4.62 |
1.61 |
-0.04 |
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