万家惠利债券C(016422)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
508,970.83 |
674,449.51 |
-567,557.56 |
-793,584.37 |
| 本期利润 |
456,690.15 |
1,206,966.36 |
-253,218.16 |
2,477,437.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.26 |
-0.22 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
2.04 |
-0.03 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
748,052.76 |
575,484.97 |
-1,197,733.44 |
-1,357,491.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,564,160.77 |
46,336,742.08 |
98,220,200.32 |
144,632,879.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.75 |
1.46 |
-0.60 |
-0.57 |
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