万家惠利债券A(016421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,355,886.34 |
-502,235.68 |
129,284.95 |
3,877,929.30 |
| 本期利润 |
5,257,550.38 |
402,755.16 |
5,330,749.31 |
9,217,122.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.13 |
0.73 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.17 |
-0.11 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,717,985.71 |
-1,374,445.22 |
-1,622,036.63 |
2,700,802.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
176,229,622.81 |
255,708,090.81 |
354,468,174.05 |
512,466,373.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.36 |
0.08 |
-0.09 |
0.77 |
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