南方稳鑫6个月持有债券C(016417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
343,133.83 |
149,704.16 |
766,668.46 |
705,714.66 |
| 本期利润 |
508,958.42 |
220,694.09 |
748,428.09 |
656,098.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
1.91 |
3.74 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.44 |
4.08 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,017,694.67 |
1,252,272.20 |
196,804.81 |
278,928.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,684,765.44 |
24,236,981.27 |
5,560,755.74 |
10,403,598.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
6.87 |
4.32 |
2.95 |
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