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万家鑫耀纯债C(016415)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 11,079.72 3,202.01 2,248.45 48.05
本期利润 12,556.78 1,996.16 1,530.72 119.76
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.02 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 6.11 1.59 1.55 5.22
本期基金份额净值增长率(%) 5.90 2.60 3.61 2.55
期末可供分配利润 11,543.78 436.45 304.89 885.79
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.01 0.01 0.01
期末基金资产净值 360,388.11 50,455.96 25,800.32 88,136.75
期末基金份额净值 1.05 1.01 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 9.98 6.55 3.85 2.78
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