兴合安平六个月持有债券C(016413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-167,785.47 |
-642,810.19 |
-1,816,456.79 |
-1,613,879.49 |
| 本期利润 |
-148,662.21 |
-733,569.40 |
-401,205.78 |
-51,441.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
-2.01 |
-0.44 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-1.78 |
-0.40 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-178,700.55 |
-1,260,777.69 |
-1,035,238.93 |
-1,296,664.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,103,390.51 |
30,432,223.11 |
44,653,135.16 |
73,306,448.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-3.21 |
-1.46 |
-0.87 |
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