易米研究精选混合发起A(016390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,225,747.31 |
-2,590,039.65 |
-811,564.76 |
446,985.93 |
| 本期利润 |
-3,213,258.61 |
-5,049,529.51 |
-4,797,681.97 |
-1,201,349.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.74 |
-15.13 |
-11.43 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-14.33 |
-11.02 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-7,692,831.90 |
-9,084,734.79 |
-4,668,163.13 |
-1,201,349.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,484,559.92 |
29,127,765.78 |
37,709,571.19 |
43,164,637.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.01 |
-23.77 |
-11.02 |
-2.71 |
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