永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,156,258.97 |
868,462.41 |
-20,165,270.13 |
-8,197,199.15 |
| 本期利润 |
10,418,607.20 |
6,383,073.87 |
-20,179,517.21 |
-7,213,289.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.11 |
10.41 |
-18.67 |
-5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.95 |
10.97 |
-17.64 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
-1,820,906.67 |
-11,447,204.39 |
-14,307,872.61 |
-7,679,165.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
36,513,003.51 |
60,199,498.87 |
62,198,729.94 |
116,352,722.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.75 |
-8.84 |
-17.85 |
-4.60 |
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