信澳匠心严选一年持有混合C(016373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,159,325.34 |
-155,862.99 |
-22,679,794.68 |
3,554,280.42 |
| 本期利润 |
1,462,777.79 |
-946,702.02 |
-19,901,776.62 |
3,199,723.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
-1.25 |
-17.15 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
-1.07 |
-15.55 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-17,019,518.29 |
-22,261,418.69 |
-25,891,687.42 |
-7,013,402.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,748,577.72 |
70,234,718.83 |
82,050,232.80 |
132,731,744.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.77 |
0.78 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.37 |
-22.58 |
-21.74 |
-5.02 |
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