博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
670,813.79 |
-5,058,246.17 |
-4,789,803.01 |
100,225.10 |
| 本期利润 |
3,779,848.68 |
-2,829,582.88 |
-1,815,159.00 |
4,766,891.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-2.42 |
-1.00 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
-2.27 |
-3.41 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
-2,442,952.35 |
-9,447,823.57 |
-5,635,464.87 |
-636,979.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
84,617,126.05 |
111,720,299.63 |
124,429,520.13 |
155,890,033.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.65 |
-6.50 |
-4.33 |
0.25 |
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