华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,799,211.45 |
-4,393,271.10 |
-1,899,496.34 |
209,195.91 |
| 本期利润 |
-9,144,596.55 |
-10,764,624.46 |
-3,630,841.51 |
-5,479,695.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.01 |
-35.68 |
-10.31 |
-16.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.99 |
-29.47 |
-13.55 |
-16.24 |
| 期末可供分配利润 |
-13,744,026.32 |
-16,215,244.20 |
-5,144,556.94 |
-5,629,560.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,394,935.08 |
26,267,076.45 |
36,579,043.58 |
31,749,871.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.24 |
-38.17 |
-12.33 |
-15.06 |
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