兴银合泰债券C(016354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,324,451.89 |
541,599.07 |
1,594.86 |
1,507.73 |
| 本期利润 |
1,863,125.33 |
770,045.94 |
1,862.51 |
1,703.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.83 |
0.13 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
3.10 |
1.93 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,521,892.42 |
1,333,554.39 |
306.83 |
1,582.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,831,292.24 |
35,939,156.27 |
19,814.45 |
131,749.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
5.09 |
1.93 |
1.33 |
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