兴银合泰债券A(016353)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,749,293.09 |
4,940,648.80 |
323,954.30 |
26,336.05 |
| 本期利润 |
13,963,504.49 |
6,351,725.84 |
707,273.08 |
37,670.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.88 |
1.93 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
3.18 |
0.95 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
21,101,812.06 |
13,440,847.77 |
628,214.48 |
13,524.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
501,358,487.33 |
470,645,979.06 |
105,666,259.92 |
10,047,513.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
4.16 |
0.95 |
0.25 |
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