招商碳中和主题混合C(016351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,733,847.05 |
-13,904,351.15 |
-18,010,717.48 |
-9,821,083.50 |
| 本期利润 |
-4,703,118.63 |
-4,238,395.20 |
-25,373,893.17 |
-9,958,035.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.04 |
-12.55 |
-46.80 |
-15.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.50 |
-11.84 |
-37.04 |
-14.47 |
| 期末可供分配利润 |
-26,251,025.96 |
-28,745,363.95 |
-26,420,087.45 |
-16,256,600.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.49 |
-0.42 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
26,622,343.75 |
30,304,499.16 |
36,806,964.38 |
61,461,380.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.51 |
0.58 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.65 |
-48.68 |
-41.79 |
-20.92 |
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