招商碳中和主题混合A(016350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,524,564.68 |
-81,167,972.55 |
-101,129,379.57 |
-56,134,986.42 |
| 本期利润 |
-26,074,940.12 |
-24,255,950.70 |
-144,127,371.67 |
-59,625,690.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.34 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.98 |
-12.14 |
-45.35 |
-15.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.99 |
-11.58 |
-36.66 |
-14.22 |
| 期末可供分配利润 |
-151,256,064.11 |
-165,042,612.41 |
-154,347,636.84 |
-87,497,356.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.48 |
-0.41 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
157,691,799.91 |
177,836,589.57 |
218,988,355.05 |
338,147,765.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.52 |
0.59 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.96 |
-48.13 |
-41.34 |
-20.56 |
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