招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
662,883.39 |
649,740.53 |
-24,749.72 |
-4,643.68 |
| 本期利润 |
1,723,713.22 |
227,337.29 |
3,364,061.60 |
1,360,193.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.36 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
1.65 |
20.89 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
-1.64 |
10.81 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,310,908.00 |
884,178.51 |
-16,116.37 |
19,973.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,132,764.43 |
20,792,568.76 |
11,914,776.74 |
22,031,696.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.83 |
1.86 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.74 |
-2.97 |
-1.35 |
-12.29 |
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