招商中证银行指数E(016343)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,541.07 |
-40,588.22 |
206,496.06 |
70,316.95 |
| 本期利润 |
1,890,361.24 |
729,935.48 |
-252,210.83 |
-235,856.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.18 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.36 |
15.09 |
-4.61 |
-4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.26 |
17.35 |
-2.55 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,094,811.67 |
327,393.00 |
436,794.14 |
510,526.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,362,120.82 |
5,129,081.42 |
5,426,176.78 |
7,347,110.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.28 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.06 |
16.34 |
-0.87 |
1.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
