农银双利回报债券A(016327)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,851,028.65 |
6,687,876.97 |
-543,473.24 |
983,927.77 |
| 本期利润 |
4,728,205.10 |
11,167,759.80 |
13,026.36 |
536,289.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
7.67 |
0.02 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
2.59 |
0.14 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
15,459,464.19 |
10,742,658.63 |
508,245.80 |
783,127.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
321,098,424.64 |
316,711,647.39 |
49,350,494.05 |
87,866,148.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.06 |
3.51 |
1.04 |
0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
