农银双利回报债券A(016327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,687,876.97 |
-543,473.24 |
983,927.77 |
442,313.23 |
| 本期利润 |
11,167,759.80 |
13,026.36 |
536,289.32 |
646,510.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
0.02 |
0.69 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
0.14 |
0.58 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
10,742,658.63 |
508,245.80 |
783,127.68 |
721,333.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
316,711,647.39 |
49,350,494.05 |
87,866,148.01 |
93,085,880.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.51 |
1.04 |
0.90 |
0.98 |
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