| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 151,256.89 | 30,415.43 | 217,555.00 | 64,472.47 |
| 本期利润 | 152,578.93 | -231,845.40 | 440,216.73 | 129,678.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | -0.25 | 0.47 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.75 | -18.74 | 40.90 | 12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.03 | -16.75 | 46.64 | 13.74 |
| 期末可供分配利润 | 368,811.89 | 208,371.33 | 217,555.00 | 64,472.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,536,559.20 | 1,152,134.87 | 1,383,980.27 | 1,073,442.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.22 | 1.47 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 62.81 | 22.08 | 46.64 | 13.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
