同泰泰裕三个月定开债A(016314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,676.17 |
260,719.42 |
1,181,944.00 |
374,690.95 |
| 本期利润 |
193,190.12 |
133,047.78 |
1,329,591.14 |
403,333.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
0.97 |
0.88 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
0.61 |
58.16 |
56.54 |
| 期末可供分配利润 |
59,380.19 |
28,732.96 |
2,658,768.53 |
9,233,171.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,218,370.60 |
1,404,591.33 |
44,966,206.42 |
35,673,923.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.06 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.07 |
59.18 |
58.22 |
56.60 |
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