中欧优质企业混合C(016312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,959,832.09 |
-13,077,202.03 |
-30,410,676.95 |
-16,266,342.25 |
| 本期利润 |
4,243,301.07 |
-8,794,414.42 |
-28,969,503.53 |
-3,402,931.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
-8.22 |
-16.46 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
-6.28 |
-14.96 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-35,607,586.94 |
-38,077,592.97 |
-29,706,645.34 |
-18,569,595.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
131,896,036.99 |
106,690,929.55 |
123,120,632.96 |
181,146,453.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.81 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.71 |
-24.50 |
-19.44 |
-5.55 |
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