银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,330.19 |
-10,568.47 |
-14,611.05 |
-6,961.97 |
| 本期利润 |
-6,324.51 |
-7,606.91 |
-13,454.93 |
-1,621.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.13 |
-7.56 |
-12.46 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.14 |
-6.84 |
-11.32 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
-32,641.45 |
-30,593.59 |
-23,895.69 |
-10,703.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
110,845.94 |
100,513.54 |
111,121.77 |
114,720.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.75 |
-23.33 |
-17.70 |
-8.53 |
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