银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-796,494.46 |
-812,153.28 |
-1,266,297.68 |
-688,700.07 |
| 本期利润 |
-477,637.86 |
-552,652.63 |
-1,046,995.91 |
-141,963.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.14 |
-6.98 |
-11.09 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
-6.66 |
-10.97 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-2,207,644.08 |
-2,282,113.66 |
-1,728,004.70 |
-830,305.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,824,885.93 |
7,748,252.13 |
8,296,159.56 |
9,285,790.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.77 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.00 |
-22.75 |
-17.24 |
-8.21 |
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