华安大国新经济股票C(016291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,343.61 |
-4,447.98 |
-4,001.47 |
1,403.50 |
| 本期利润 |
38,205.86 |
-33,116.28 |
-54,635.02 |
-9,090.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.98 |
-10.36 |
-26.91 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
-9.78 |
-12.75 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
335,279.65 |
197,566.24 |
146,848.95 |
185,139.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.22 |
1.46 |
1.94 |
| 期末基金资产净值 |
536,273.18 |
359,069.66 |
247,142.62 |
280,741.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.22 |
2.46 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.05 |
-33.38 |
-26.16 |
-11.99 |
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