华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-674,561.40 |
-399,629.33 |
-2,194,011.84 |
-654,466.82 |
| 本期利润 |
-42,274.41 |
-174,566.63 |
-5,237,953.97 |
-3,211,897.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-1.21 |
-0.74 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
-3.48 |
-38.58 |
-21.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
-0.99 |
-25.28 |
-13.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,183,002.36 |
3,397,105.19 |
4,611,634.71 |
13,551,221.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.56 |
1.63 |
2.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,143,809.60 |
5,685,330.65 |
7,434,135.17 |
20,182,383.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.61 |
2.63 |
3.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.08 |
-27.05 |
-26.32 |
-14.85 |
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