招商中证800指数增强A(016276)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,270,846.53 |
1,857,826.63 |
-4,584,905.44 |
1,755,800.72 |
| 本期利润 |
18,251,539.58 |
786,133.74 |
-5,378,778.29 |
2,521,657.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.96 |
0.59 |
-7.71 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.09 |
-0.10 |
-6.07 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
231,559.57 |
-17,855,969.96 |
-14,392,524.93 |
-1,378,982.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
83,628,505.25 |
138,521,451.07 |
112,631,702.72 |
49,111,108.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.28 |
-11.42 |
-11.33 |
-2.73 |
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