中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,099,431.91 |
51,155.61 |
-1,972,201.74 |
1,072,875.25 |
| 本期利润 |
3,522,792.56 |
-1,913,589.87 |
-1,988,496.67 |
1,038,045.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
-4.90 |
-4.65 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
-4.74 |
-4.61 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,786,976.22 |
-2,276,227.72 |
-355,821.14 |
2,665,563.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,817,053.07 |
38,585,133.70 |
40,386,124.00 |
43,091,210.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
-5.57 |
-0.87 |
6.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
