银华高端制造业混合C(016263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
364,929.21 |
-179,649.40 |
-569,927.01 |
-201,173.40 |
| 本期利润 |
411,783.48 |
82,397.63 |
-413,410.52 |
40,094.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
-0.25 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.62 |
4.29 |
-22.93 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
4.38 |
-22.05 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
12,990.30 |
-364,577.01 |
-212,310.54 |
95,209.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,183,292.48 |
1,943,993.44 |
1,997,024.68 |
1,445,544.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.96 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.72 |
-35.17 |
-37.89 |
-21.55 |
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