东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,981,488.97 |
-5,645,056.28 |
-3,782,610.79 |
-1,259,825.21 |
| 本期利润 |
3,925,357.29 |
243,669.76 |
-9,316,821.79 |
-3,186,787.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
0.37 |
-13.01 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
0.35 |
-12.39 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,973,964.68 |
-10,632,976.71 |
-10,343,848.44 |
-4,213,047.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
70,070,481.84 |
66,359,763.21 |
65,854,537.34 |
71,978,845.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.45 |
-13.27 |
-13.57 |
-5.53 |
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