泰信添鑫中短债债券A(016239)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,288,085.49 |
88,862,469.74 |
62,359,204.81 |
82,233,029.75 |
| 本期利润 |
8,655,842.87 |
65,049,334.37 |
56,689,530.64 |
94,906,095.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.80 |
1.37 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.79 |
1.36 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
87,289,783.19 |
62,196,344.81 |
256,400,825.26 |
219,104,569.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,169,964,892.26 |
935,001,749.08 |
4,298,263,367.75 |
4,826,273,696.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
7.71 |
7.26 |
5.82 |
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