华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-253,807,848.49 |
-267,702,876.02 |
3,594,579.47 |
45,844,924.88 |
| 本期利润 |
-276,614,131.75 |
-334,957,233.61 |
-56,901,000.78 |
85,168,743.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.36 |
-0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-51.96 |
-44.29 |
-5.32 |
16.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.07 |
-21.37 |
17.27 |
28.63 |
| 期末可供分配利润 |
-59,931,122.95 |
-165,411,708.76 |
-75,169,949.04 |
-16,777,512.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
213,886,358.76 |
393,502,284.48 |
1,746,814,224.04 |
1,293,488,177.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.77 |
0.98 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.51 |
-22.57 |
-1.52 |
8.02 |
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