浦银安盛普诚纯债债券A(016235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,181,389.38 |
47,628,267.68 |
68,092,064.13 |
36,954,972.50 |
| 本期利润 |
171,115,691.88 |
73,533,499.12 |
95,571,864.10 |
51,702,837.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
2.37 |
2.56 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
2.43 |
2.55 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
57,329,720.24 |
56,308,835.86 |
29,900,812.56 |
82,719,788.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,813,441,380.28 |
2,594,430,497.88 |
5,065,208,951.86 |
6,153,403,988.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
4.94 |
2.45 |
1.36 |
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