中欧骏泰货币A(016224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
953,905,371.40 |
532,072,676.64 |
550,107,397.72 |
185,160,114.23 |
| 本期利润 |
953,905,371.40 |
532,072,676.64 |
550,107,397.72 |
185,160,114.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.95 |
1.85 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
59,443,161,010.17 |
56,979,339,696.65 |
49,430,861,177.67 |
24,110,546,049.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.31 |
3.54 |
2.56 |
1.64 |
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