华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,165,385.72 |
-19,292,971.04 |
-14,662,311.54 |
-1,966,780.76 |
| 本期利润 |
19,234,747.03 |
-3,790,004.16 |
-38,211,225.08 |
-7,514,822.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
-1.43 |
-11.36 |
-2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.49 |
-1.22 |
-10.97 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-21,391,908.11 |
-34,983,955.01 |
-34,938,007.03 |
-7,115,405.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
240,434,761.09 |
255,141,882.17 |
283,578,121.52 |
350,239,837.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.88 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.41 |
-12.06 |
-10.97 |
-1.99 |
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