| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 384.83 | 162.28 | 84.80 | 76.34 |
| 本期利润 | 519.54 | 273.93 | 254.49 | 174.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.00 | 3.12 | 2.44 | 1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.20 | 3.18 | 2.50 | 1.63 |
| 期末可供分配利润 | 419.82 | 213.01 | 63.30 | 58.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,491.40 | 8,609.68 | 9,307.25 | 10,038.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.82 | 5.73 | 2.47 | 1.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
