中银证券安添3个月定开债A(016212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,846,552.20 |
11,719,539.58 |
4,647,708.36 |
4,881,329.36 |
| 本期利润 |
46,217,401.05 |
23,737,875.52 |
13,363,362.21 |
11,426,419.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
3.33 |
2.14 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
3.23 |
2.59 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
35,194,680.44 |
26,686,834.51 |
1,240,693.78 |
3,527,985.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
684,170,341.96 |
1,011,805,636.41 |
153,805,416.07 |
528,642,360.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
5.91 |
2.60 |
1.68 |
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