申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-942,341.45 |
-575,559.23 |
-690,064.04 |
-250,454.88 |
| 本期利润 |
6,670,180.44 |
-736,713.22 |
-7,616,766.75 |
3,404,678.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.07 |
-0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.13 |
-8.01 |
-14.81 |
7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
-8.28 |
-11.55 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
109,707.43 |
-1,303,160.81 |
-678,959.77 |
5,256,920.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
24,320,178.13 |
7,859,746.73 |
9,806,847.86 |
60,472,206.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.94 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.55 |
-26.18 |
-19.52 |
-5.75 |
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